Бланк «Формирование проводок»

Этот бланк предназначен для формирования хозяйственных операций для расчитанных сумм начислений, внесенных оплат за оказанные услуги, начисленых пеней и записи их в журнал хозяйственных операций (ЖХО) (рис. 1).

Если у вас всего один дом в справочнике домов, то при пересчете бланка его адрес будет выбран автоматически. В противном случае будет выведен список домов для выбора.

Рассмотрим графы, доступные для заполнения:

• Месяц, Год - указывается период, за который Вы хотите сформировать хозяйственные операции.

• Вид расчета - указывается вид расчета.

  • Свернуто по услугам по дому -

    • Для начислений - после пересчета хозяйственная операция примет вид, как показано на рис. 2, т.е. будет отображена сумма начислений по каждому счету учета.

      Рис. 2. Свернуто для начислений

    • Для оплат - после пересчета хозяйственная операция примет вид, как показано на рис. 3, т.е. все внесенные оплаты будут отражены одной суммой.

      Рис. 3. Свернуто для оплат

  • Развернуто по услугам по квартирам, Развернуто по услугам по квартире

    • Для начислений - после пересчета хозяйственная операция примет вид, как показано на рис. 4, т.е. суммы начислений будут отображены для каждой квартиры по каждой услуге.

      Рис. 4. Развернуто для начислений

    • Для оплат - после пересчета хозяйственная операция примет вид показанный на рис. 5, т.е. будут сформированы хозяйственные операции по датам внесения, содержащие в себе проводки для каждой квартиры.

      Рис. 5. Развернуто для оплат

  • Свернуто по квартирам на агрегирующий счет - данный вид расчета доступен только для начислений. Вместо сворачивания начислений по услугам, как это показано на Рис. 4, суммы начислений будут сворачиваться на общий счет (Рис. 6). Суммы по всем квартирам за указанный период попадут в одну хоз. операцию.

    Рис. 6. Свернуто для начислений на агрегирующий счет

  Данное поле не оказывает влияние на вид хозяйственной операции для пени. Хозяйственная операция для пени всегда будет содержать проводки для каждой квартиры (рис. 7).

  Рис. 7. Окно редактирования хозяйственной операции для пени

• Агрегирующий счет - указывается счет в плане счетов, если выбран вид расчета "Свернуто по квартирам на агрегирующий счет".

• Формировать - вид формирования хозяйственных операций:

  • По начислениям
  • По оплатам
  • По пени

• Дата хозяйственной операции - дата хозяйственной операции.

• Дата хозяйственной операции не из базы данных - если Вы хотите сформировать проводки на дату, отличную от даты в базе данных, то поставьте "галочку" для данной опции. По умолчанию для оплат и пеней дата операции будет взята из базы данных.

После этого необходимо пересчитать бланк. Для этого нажмите кнопку на панели инструментов, или клавишу F9, или комбинацию клавиш Ctrl+Enter.

После этого будет сформирован список квартир для формирования хозяйственных операций, из которого Вы можете убрать лишние квартиры.

Для оплат и пеней Вы можете измененять даты формирования хозяйственных операций для конкретного начисления/оплаты прямо в этом списке.

После редактирования списка будут сформированы хозяйственные операции для квартир, которые остались в списке. В ЖХО создадутся хозяйственные операции.

Настоятельно не рекомендуем изменять у хозяйственных операций значения полей Содержание и Документ. Операции с измененными полями не будут автоматически изменяться/удаляться при переформировании хозяйственных операций, удалении начислений, оплат и пеней.

В самом бланке предусмотрена краткая Памятка пользователю, чтобы Вы всегда помнили правила формирования хозяйственных операций.