Инфо-Бухгалтер ®Ошибки в оформлении сч-фактуры от поставщика на аванс
Добрый день!
Инфо-Бухгалтер 10.212.03.
Который день бьёмся над проблемой, поднятой в топике
http://www.ib.ru/forums/topics/1861
Заводим сч-фактуру на аванс от поставщика. В журнале счетов-фактур, раздел Авансовые сч-ф полученные, заводим новый документ. Программа нас выводит на заполнение платежа на аванс (хотя по идее он уже загружен из банка и стоит галка "Аванс" - без неё не даёт заполнить данные сч-ф поставщика). Но Бог с ним, мы заводим, заполняем реквизиты сч-ф поставщика, сумму...
И вот тут начинается:
1. Нет ставки 18/118, которая для авансовых платежей
2. В книгу покупок попадает, НО:
а) Ставит поставщиком нас и наши реквизиты, а не поставщика
б) Ставит сумму полную, НДС, и ЗАЧЕМ-ТО ставит сумму покупок без НДС...
в) а в комментариях пишет "Получен аванс"
3. Не осуществляет так же проводок типа 68/НДС - 76/АвансыВыданные на сумму НДС
Очень нужна помощь!!!
Расскажите, помогите - где собака порылась :(
- 187 просмотров
Вы пишете в разделе: Форумы Инфо-Бухгалтер 10 Бухгалтерский и налоговый учет
У Вас Инфо-Бухгалтер -10 или Инфо-Бухгалтер -8?
Если Инфо-Бухгалтер-8, то нужно написать свое сообщение в разделе Инфо-Бухгалтер 8.
Найдите в журнале учета платежей свою платежку. Проверьте наличие галочки во вкладке "Параметры" в поле "Формировать счет-фактуру на аванс", а также во вкладке "Счет-фактура на аванс" номер и дату документа.
Поставьте галочку в поле "б/у". Если проводка уже была сформирована по этой операции, то правой кнопкой мыши щелкните по полю "б/у" и в выпадающем меню выберите "Принудительно синхронизировать" (это действие позволит заменить старую проводку на новую).
В ближайшем времени в обновлении будет скорректированы поля записи в печатной форме книги покупок.
Добрый день!
Разумовская Лариса, у меня 10-ка. Я даже номер релиза указал в самом начале поста.
Yarovitchuk, спасибо за совет!
Я уже несколько раз это проделывал, кроме
Но проделаю еще раз...
А в ближайшее время - это когда?
Ведь отчет сааааааааааавсем не за горами (((
Tect_2014, ИЗВИНИТЕ, пожалуйста, за невнимательность....
Принудительная синхронизация проблему не решает.
Привожу снимки экрана для ясности.
Снимки экрана.
1 и 2 ... выбираем платеж, закладка "Сч.факт на аванс" появляется только при отметке в 2-х местах.
3.... заполняем номера и дату, ставим б/у любыми способами.
№ 1 и 2 Выбираем платежку.
Ставим галочку на «Формировать сч.факт. на аванс» - нет закладки
Ставим еще галочку на «Аванс» - есть закладка
№ 3 Заполняем поля и разными способами активируем Б/У
№ 4 Теперь при наведении на раздел «Счета-фактуры полученные» открывается «Журнал учета
платежей с соответствующей записью. Вроде все правильно. Получатель -контрагент,
Плательщик- Мы.
№ 5 Формируем книгу покупок…. И начинаются чудеса:
в печатной версии Продавец уже Мы, с нашим ИНН/КПП
№ 6 Открываем собственно Книгу покупок :
Продавец по названию это Мы, но уже с ИНН/КПП нашего контрагента
нами получен аванс, товар принят на учет и выделена его стоимость без НДС.
Далее заходим в покупку а там……. еще и наш номер счета фактуры отображается как данный продавцом, а ведь мы вводили свой . Поменять вручную продавца не дает. Галочка «Отгрузка в счет аванса» заблокирована. (в обычной записи она меняет местами продавца и покупателя).
Пояснения к картинкам.
№ 1 и 2. Выбираем платежку. Ставим галочку на «Формировать сч.факт. на аванс» - нет закладки. Ставим еще галочку на «Аванс» - есть закладка.
№ 3 Заполняем поля и разными способами активируем Б/У.
№ 4 Теперь при наведении на раздел «Счета-фактуры полученные» открывается «Журнал учета платежей с соответствующей записью. Вроде все правильно. Получатель - контрагент, Плательщик - Мы.
№ 5 Формируем книгу покупок.
И начинаются чудеса: в печатной версии Продавец уже Мы, с нашим ИНН/КПП.
№ 6 Открываем собственно Книгу покупок: Продавец по названию это Мы, но уже с ИНН/КПП нашего контрагента. Нами получен аванс, товар принят на учет и выделена его стоимость без НДС. Далее заходим в покупку а там……. еще и наш номер счета-фактуры отображается, как данный продавцом, а ведь мы вводили свой. Поменять вручную продавца программа не дает. Галочка «Отгрузка в счет аванса» заблокирована. (В обычной записи она меняет местами продавца и покупателя).
Пояснения к картинкам
№ 1 и 2 Выбираем платежку.
Ставим галочку на «Формировать сч.факт. на аванс» - нет закладки
Ставим еще галочку на «Аванс» - есть закладка ( т.е. необходимо обе галочки)
№ 3 Заполняем поля и разными способами активируем Б/У
№ 4 Теперь при наведении на раздел «Счета-фактуры полученные» открывается «Журнал учета платежей с соответствующей записью. Вроде все правильно. Получатель -контрагент, Плательщик- Мы.
№ 5 Формируем книгу покупок…. И начинаются чудеса:
в печатной версии Продавец уже Мы, с нашим ИНН/КПП
№ 6 Открываем собственно Книгу покупок :
Продавец по названию это Мы, но уже с ИНН/КПП нашего контрагента
оказывается это нами получен аванс, товар принят на учет и выделена его стоимость без НДС.
Далее заходим в покупку а там……. еще и наш номер счета фактуры отображается как данный продавцом, а ведь мы вводили свой . Поменять вручную продавца не дает. Галочка «Отгрузка в счет аванса» заблокирована. (в обычной записи она меняет местами продавца и покупателя).
Добавлю ещё об одной ошибке при оформлении авансовых сч.ф.:
Если платежи заносим не день в день, а через день-два, то при выписке авансовой сч.ф. не правильно подставляется дата платёжного документа. Скрин 117 в приложении.
Прошу исправить.