Инфо-Бухгалтер ®Оприходование УПД: в графе "Оплачено" ноль (0) вместо суммы оплаты
18.05.2017 13:24
#
В ЖХО проводка предоплаты покупки товара Д 60/А/ - К 51 без выделения НДС, так как дата
УПД менее 5-ти дней со дня предоплаты.
По получению товара оприходую УПД, считая предоплату авансом.
Корректировка также без выделения НДС Д 60/СР/ - К 60/А/.
Для данной покупки в оборотной ведомости всё верно: оборот Д = оборот К.
Верно и отражение в Книге покупок.
Проблема: в архиве оприходованных УПД в графе "оплачено" ноль (0) вместо суммы оплаты.
В чём моя "детская" ошибка?
С уважением и благодарностью за ответ.
- 43 просмотра
Вот здесь поподробнее, что значит "считая авансом"?
Какие действия были произведены?
Это значит, что сумму предоплаты я заношу в "Зачтенные авансы" бланка УПД:
№,дата,документ,сумма,НДС18,валюта руб и коп,курс=1,№авСФ=пусто,провести=да.
А почему №авСФ=пусто?
Счёт-фактура на аванс выписывалась?
Не выписывалась, так как оприходование товара и УПД менее 5-ти дней со дня предоплаты.
Раз не было аванса (так как не было счёт-фактуры на аванс), то о каком зачёте аванса может быть речь?
Ставьте оплату в справочник платежей по СФ.
Но предоплата производилась по счету,представленному продавцом, за 4 дня до получения
УПД?
И что из этого следует?
Последовал Вашему совету. Если в строке справочника платежей поставить "Провести=да", то
в ЖХО дублируется платёж Д60/А/ К51, а после пересчёта в ЖХО записываются проводки по занесению покупки на склад и выделению НДС, но не формируются корректировочные проводки.
Если Провести=нет, платеж не дублируется, а после пересчета то же, что и выше.
По моему нужна одна кор. проводка Д 60/СР/ К 60/А/.
Провести=ДА надо ставить только тогда, когда такой проводки нет. В противном случае, надо выбрать эту хозоперацию из журнала.
Проводки по К 60/А/ надо формировать при авансовом платеже. По этому платежу надо выписывать авансовую счёт-фактуру, если она у Вас есть. Если авансовая счёт-фактура не получена, то не надо и усложнять ситуацию.