Импортировать реестр платежей

пользователь
Регистрация: 02.02.2017

В настройке импорта реестра платежей всего 6 значений:

ДАТА, ФИО, ИНН, НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА, СУММА, НОМЕР.

У меня в реестре 11 показателей, причем сумма состоит из комиссии банка, суммы без комиссии и общей суммы.

Как можно настроить реестр, чтобы корректно выгружать данные?

пользователь
Регистрация: 02.12.2019

Скажем, вот выписка. В ней содержатся позиции по торговому эквайрингу. Там комиссия (№1), которую мы проводим на 91 счет. Также имеются другие комиссии кредитных организаций (№2), которые тоже относим на 91. 

В нынешнем виде при импорте система предлагает каждую позицию №1 обрабатывать, а №2 выделять и подсчитывать вручную.

На деле мы вручную все просчитываем, суммируем и прописываем как комиссия банков за период с 01 по последнее число месяца.

В Вашем  примере в третьем вложении операция также объединена. Это результат такого же ручного подсчета или автоматического?

Вложения
kl_to_1c.txt121.01 КБ
дилер
Регистрация: 01.12.2005

Я не понял ситуации.

Что такое №1 и №2?

В нынешнем виде при импорте система предлагает каждую позицию №1 обрабатывать, а №2 выделять и подсчитывать вручную.

Что значит выделять и  подсчитывать вручную?

В бланке платежи разделяются на три части. Входящие, исходящие и платежи с банком.

Вы про какую часть говорите?

Для удобства могу подключиться через интернет. Связь по WhatsApp +79255074282

модератор
Регистрация: 06.06.2013

Добрый день.

В тестовом (нашем) примере от пользователя, на котором мы проверяли действие бланка и на работу которого ссылались в картинках, операция по комиссии банка на 735.99 никак не объединена нами, а так в выписке банка:

СекцияДокумент=Платежное требование

Номер=28335

Дата=11.11.2019

Сумма=735.99

ПлательщикСчет=наш  счёт

ДатаСписано=11.11.2019

Плательщик=мы

ПлательщикИНН=наш

ПлательщикКПП=наш

ПлательщикРасчСчет=наш

ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк

ПлательщикБИК=042007681

ПлательщикКорсчет=30101810600000000681

ПолучательСчет=счет банка

ДатаПоступило=

Получатель=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Воронеж

ПолучательИНН=7707083893

ПолучательКПП=366402001

ПолучательРасчСчет=счет баанка 70601810613002720210

ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

ПолучательБИК=042007681

ПолучательКорсчет=30101810600000000681

ВидПлатежа=электронно

ВидОплаты=02

Код=0

СтатусСоставителя=

ПоказательКБК=

ОКАТО=

ПоказательОснования=

ПоказательПериода=

ПоказательНомера=

ПоказательДаты=

ПоказательТипа=

Очередность=5

НазначениеПлатежа=Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.10.2019 по 10.11.2019. Договор от 24.10.2013 № 13004961. НДС не облагается.

КонецДокумента

т.е. это приходит из банка.

Сам ли банк подсчитывает комиссию за период или нет, нем не ясно, скорее всего подсчитывает сам.

Но если таких записей будет несколько, то и операций несколько.

Кстати в этой выписке как раз упоминается получение денежных средств по эквайрингу.

Вашу выписку посмотрим.

 

С уважением,

Дёмушкин Юрий Владимирович



ООО "Инфо-Бухгалтер"

отдел программных разработок

модератор
Регистрация: 06.06.2013

Импортировал вашу выписку и игнорировал загрузку входящих и исходящих платежей, остановился на расчётах с банком:

1. Все комиссии с банком в одной таблице. Так и должно быть.

2. формировал хоз.операции по этим комиссиям, ограничился тремя первыми, для примера, всё формирует правильно. В наименование операции попадает то, что банк пишет в выписке:

"Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО

согласно договору РКО № б/нЕД от "17/12/1994" и т.д.

91/2/ОПЕР    51/1    0    16,00    

0/5/16              0/0     0    16,00    

т.е. каждый документ из банка формирует свою операцию.

и любым бухгалтерским отчётом (главная книга и пр.) вы можете сгруппировать эти комиссии за нужный вам период.

Опять же надо в справочник организаций в справочник банка ввести правильно ваш р/с и ИНН банка.

Но если вам нужно отделять комиссии от комиссий, то это другая задача, надо смотреть, чем эти комиссии отличаются в выписке. В вашей выписке только полем НазначениеПлатежа.

 

 

Вложения
01116.png56.42 КБ
01117.png17.68 КБ
пользователь
Регистрация: 02.02.2017

Добрый день, при загрузке реестра платежей из сбербанка формируется бухгалтерская проводка, проводка комиссии банка нет((ИНН банка ВТБ внесла 

разработчик
Регистрация: 03.06.2013

Опция "Формировать бухгалтерскую проводку по комиссии банка(для Реестра платежей)" включена? Также может требоваться перенастройка шаблона импорта реестра платежей  для  этой "проблемной" версии файла Реестра платежей. 

пользователь
Регистрация: 02.02.2017

Опция включена, уточняю, что проводка "комиссия банка" формируется на на общую сумму комиссии, а мне нужно на каждого плательщика отдельно. вот в скрине, посмотрите,  комиссия выделяется отдельно.. если бы и проводка на каждую выделялась)) было бы супер!!! 

Вложения