Как оформить поступление новых запасов, купленных за наличный расчет

Не очень понятно, что и где выдало "что не может определить,
что это за фактура и считает ее не зарегистрированной". Поподробнее опишите, пожалуйста.

У Карины, как я понял два вопроса. Один -- по приходованию запасов, купленных за наличные. А второй -- по проблеме с проводкой при операции взаимозачёта.

Вот первый меня тоже интересует. Сотруднику выданы деньги, безналом. Эта операция проведена через журнал учёта платежей. То есть за ним числится задолженность (71 счёт).

А потом от отчитался купленными материалами и работами. Это должно быть д10к71 или д25(20,26)к71.
Можно и вручную такую проводку сделать через ЖХО. Но тогда задолженность за работником останется числиться.

Вообще, кстати, это большое неудобство. Операции, делающиеся вручную через ЖХО, не учитываются, например, в статусе контрагентов. Делаешь платёж через журнал платежей, делаешь приход через журнал движения запасов -- всё отлично. Как только сделал что-то мимо этих журналов в ЖХО по ТОМУ ЖЕ контрагенту, это никак не отражается на задолженности перед ним, которая фигурирует в его карточке. Это ошибка или для чего-то сделано?

Собственно, вопрос в том, есть ли какая-то стандартная операция авансового отчёта. Товар приходуется от РАБОТНИКА, кредитуется его 71-й счёт. И не руками в ЖХО, а через интерфейс какого-нибудь журнала. Есть такое?

Так 3.6 Авансовый отчет в Кассовых операциях.