Инфо-Бухгалтер ®Формирование проводок по движению ДС
Здравствуйте!
1. Формирование проводок по движению ДС.
Вопрос, как это делается (сабж)?
Импортировал платежи из банка через текстовый файлик в формате 1С.
С косяками, ну да ладно. Журнал учёта безналичных платежей имеется.
При попытке формирования проводок по движению ДС для отражения в ЖХО выдаёт ошибку по каждой операции.
"В проводке (дебет: счёт контрагента, кредит: расчетный счёт организации, сумма такая-то) не указан счёт кредита (или дебета, в зависимости от того, входящий это платёж или исходящий).
Нажимаю на строку об ошибке, вылезает окно просмотра операции.
При попытке редактировать операцию вылезает окно редактирования этой операции (создания платёжки).
Где там указывать счёт дебета или кредита?
Вестимо же, это 51.
Когда пытаюсь добавить в журнал учета платежей платёж вручную (не импортом), та же история.
Ввожу все данные, ставлю галочку б/у, ОК, вылезает та же ошибка.
Все данные по организации, естественно, введены, данные банка заполнены, счёт единственный.
2. В платежах мне не всегда нужно вводить контрагента.
Например, банковские комиссии я делаю сразу Д 91/2, К 51.
Зачем мне там контрагент?
Можно как-нибудь сделать, чтобы такие платежи можно было указывать без выбора контрагента?
- 75 просмотров
Контрагента обязательно указывать, заведите контрагента Банк.
По счету 51 - проверьте в реквизитах организации -
стоит ли статья учета для счета на закладке банковских счетов.
Большое спасибо, всё получилось!
Добрый день!
1. В продолжение вопроса - не совсем понял фразу "По счету 51 - проверьте в реквизитах организации - стоит ли статья учета для счета на закладке банковских счетов".
2. Так же не совсем понимаю - данная сумма при проводках висит, как "свободная сумма", т.е. "не привязана к акту" поставщика Банк. Но тут же мемориальный ордер и сама проводка 91/51 нам должна облегчить жизнь, минуя наличие связки 60/51 и 91/60.
Разъясните, пожалуйста.
В реквизитах -- вкладка "банк". Там -- список банков. Колонка "статья учёта" -- в ней можно выбрать бухгалтерский счёт. Это -- 51 по умолчанию. В нём тоже есть аналитика по субсчетам -- счетам в банках. Нужно, чтобы эта статья присутствовала. Та единственная, которая предлагается по умолчанию -- верная, свою делать не надо.
Свободная сумма остаётся свободной, если не привязывать платёж к оприходованию или реализации из блока учёта запасов, работ, услуг. Если делать по-правильному, 60/51, то надо раз в период приходовать банковские услуги на полную сумму этого периода и к этому приходованию через клик правой клавишей привязывать все платежи (комиссии и т.п.). Если сумма приходования совпадает с суммой всех платежей, то свободных сумм не остаётся.
Если делать 91/51 сразу, то будет оставаться свободная сумма, а за контрагентом-банком всегда будет задолженность, как за оплаченные, но не оприходованные услуги. Эта "задолженность" отражается во вкладке "Параметры" контрагента. Причина этого в том, что 91 счёт не имеет аналитики по контрагентам.
В этом нет ничего страшного, просто надо помнить, что такие контрагенты как банк, ФНС и фонды всегда имеют "задолженность", которая, по сути, уже сразу списана в операционные или налоговые расходы.