Инфо-Бухгалтер ®Выписка из банка
15.10.2020 14:52
#
Добрый день!
Программа ИБ, ОРН, локальная, обновление последнее от октября 2020 года.
При загрузке выписки из банка,через платежное поручение (импорт), ставит дату документа клиента, а не дату поступления. Например, Дата=30.09.2020, ДатаПоступило=01.10.2020. Файл прилагаю выписки (пример приведен по контрагенту ООО "КРУЖЕВО"). Клиент возмущается.
- 366 просмотров
Добрый день!
1. "При загрузке выписки из банка,через платежное поручение (импорт), ставит дату документа клиента, а не дату поступления."
Где ставит?
2. Загрузили вашу выписку, все числа формируются из поля Дата=....
У вас это числа от 21.09.2020 по 04.10.2020
См. прикреплённые файлы.
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
Отдел программных разработок
ООО «Инфо-Бухгалтер»
Юрий Владимирович, Светлана Владимировна про другую запись.
Рис. кб1.
А надо рис. кб2, что правильно.
Комментарий к рисункам не сохранились.
В первом случае дата берётся из Дата, а во втором - из ДатаПоступило.
Уважаемый Юрий Владимирович!
Пример по данному файлу приведен по контрагенту ООО "Кружево". В выписке банка дата поступления - первое октября, а проводит при загрузке тридцатым сентября (дата платежного поручения клиента). Полунин Евгений абсолютно правильно привел примеры. Поэтому и возникает вопрос - как быть? Программа должна проводить по дате поступления в банк.
Евгений Полунин про разные бланки.
Добрый день, Светлана Владимировна!
У вас в выписке почти все входящие платежи по Дата и ДатаПоступило имеют одинаковые значения, когда эти значения одинаковы, то оно и подставляется в хоз.операцию, кроме того, имеются записи, когда ДатаПоступило пустая. В этом случае значение берётся из поля Дата.
И только одна запись отличается по Дате и ДатеПоступило 30.09 и 01.10.
Ваше обращение на форум Инфо-Бухгалтера первое за долгое время, про разные числа.
Но, как мы видим, необходимо изменение в программе. Мы добавим в бланк следующую настройку:
Это будет как список полей, в котором будет два поля Дата и ДатаПоступило, а возможно и более, ЦБ может придумать всегда новое...
Порядок полей будет определять приоритет, какое поле идет первым, из того и будет считываться дата. Если оно отсутствует, то будет выбираться из следующего по порядку, т.к., например, в вашей выписке половина платежей имеет пустую ДатаПоступления, тогда будет браться по Дата.
В настоящее время возможно исправить дату с 30.09 на 01.10 прямо в таблице входящих платежей и продолжить сохранение этих платежей в журнал.
Исправления выйдут в "горячих" обновлениях, об этом мы вас известим.
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
Отдел программных разработок
Добрый день!
Спасибо! ДатаПоступило - и интересует. Обычно платежи проводятся банком за один день. Но клиент столкнулся с тем,что в выписке даты разные (в данному случае, действительно, только по одному контрагенту, но данная ситуация может повториться в других выписках, по другим контрагентам). И считает, что должна стоять дата проведения банком. Будем ждать исправлений. Еще раз спасибо большое за отклик!