Инфо-Бухгалтер ®Акт сверки
01.12.2015 11:50
#
При формировании акта сверки в него не включается операция по корректировке оплаты со счета 62/А. На начало года по счету 62/А был остаток по кредиту. В ноябре был произведен зачет аванса в счет оказанных услуг. Эта проводка не попадает в акт сверки.
- 95 просмотров
Нужно в акте указать кроме счета контрагента и 62/А.
Не видел прикрепленный файл. Надо смотреть Ваш ЖХО. Акт в указанном Вами случае всегда формировался нормально. Надо было, при указании счетов 62 и 62/А, исключать корреспонденцию со счетом 62.
Я не поняла суть ответа. ЖХО высылать не хотелось бы, информация будет доступна в интернете в свободном доступе. Я прикрепляю файл, содержащий журнал хозяйственных операций.
В акте должна быть показана не корретировка 62-62/А, а оплата 51-62/А .
Отражена ли эта оплата (датой поступления платежа) в ЖХО?
Нет, не отражена. Проводка делается автоматически при зачете аванса 62/А-62 на сумму аванса и НДС68/НДС-62/А. По данной операции больше поводок не предусмотрено.
Добрый вечер!
1. В поле "Наши счета" поставьте знак * или оставьте пустым.
2. Проверьте, стоит ли 62/А в поле "Счета контрагента".
3. Сформируйте акт сверки.
Сделала как посоветовали.
Ничего не изменилось.
Доброе утро, Ширяева Татьяна!
В хозяйственной операции по корректировке оплаты в графе документ замените "сторно" на не "сторно", а например "сторно1".
Удачи!
Большое спасибо за подсказку, Игорь Губанов!
Все получилось!
Не догадалась бы никогда, что так просто можно решить проблему.