Подготовка справочников

Для корректной работы необходимо заполнить следующие справочники:

1. * План счетов
2. * Справочник контрагентов
3. Справочник статей учета контрагентов
4. Справочник банков
5. * Реквизиты организации

Перенос данных из других программ (конвертация)

Если Вы уже вели учет в другой программе, то следует воспользоваться переносом данных для ускорения перехода и избежания ошибок при ручном вводе.

Список конвертеров:

• Импорт справочника контрагентов из "Инфо-Бухгалтер 8.х"
• Импорт справочника наших контрагентов из внешней базы
• Импорт справочника банков из внешней базы

Ввод исходных остатков

Для корректных расчетов в программу необходимо ввести исходные остатки по кассе и расчетным счетам вашей организации и по контрагентам (задолженность контрагента перед вами (сумма с плюсом) и ваша задолженность перед контрагентами (сумма с минусом)).

Основным хранилищем данных по платежам исходящим или поступающим в организацию является журнал учета платежей. Там содержатся входящие/исходящие наличные/безналичные платежи, авансовые отчеты, выдачи денег под отчет, выдача заработной платы из кассы и переводом на расчетный счет и взаиморасчеты.

Добавить операцию в Журнал платежей можно несколькими способами.

Обращайте внимание на дату начала действия значения (по кнопке ). Указанные значения будут действовать, лишь начиная с указанной даты "Актуально с..."!

Для каждой операции – поставить галочки Б/У и Н/У и сохранить операцию.

Связь блока "Денежные средства" с другими блоками

Связь с блоком "Склад"

Для связи блока "Денежные средства" с блоком "Склад" нужно при вводе платежей на закладке "Предметы платежа" указывать складские операции (счета, накладные), по которым проходят платежи. В принципе, можно распределять оплаты по накладным/счетам в блоке "Склад", используя автоматическое распределение оплат.

В отчете по платежам можно увидеть суммы занесенных платежей, суммы их распределения по складским операциям и, соответственно, незачтенные суммы по каждому платежу.

Можно вывести отчеты по кассовым документам: Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (КО-3) и Кассовая книга (КО-4).
Существуют журналы для вывода только кассовых операций или безналичных платежей.

При отражении уплаты налогов и взносов необходимо указывать соответствующие КБК из справочника и период, за который производится уплата для корректного учета этих платежей в других блоках. Также в справочнике КБК можно настроить счета, на которые и будут попадать суммы платежей, независимо от настроек счетов у контрагента.

Сформировать хозяйственные операции по платежам можно двумя способами:

• для каждого платежа по отдельности – поставить галочки Б/У и сохранить операцию
• запустить бланк «1.10. Формирование проводок по движению ДС для отражения в ЖХО» - тогда будут сформированы проводки по всем операциям, попавшим в выборку, задаваемую в диалоге. Если у выгружаемых операций уже есть связанные хозяйственные операции (например, уже проводилось формирование хоз.операций), то будет выведено предупреждение об этом, согласившись с которым все связанные хоз.операции будут перезаписаны заново.