Исходящий безналичный платеж

Исходящий безналичный платеж.

Вкладка Документ

Операция Исходящий безналичный платёж используется для регистрации платёжного поручения, платежного требования, инкассового поручения, аккредитива, мемориального ордера или чека. Для примера, рассмотрим процесс внесения платёжного поручения в базу данных.

Необходимо зайти в данный пункт Исходящий безналичный платёж через меню Операции>>Денежные средства>>Банковские операции.

• • Информация вносится, начиная с вкладки Документ. Здесь указывается номер платёжного документа, дата операции и дата документа, а также выбирается его вид (в данном случае платежное поручение). Затем в поле плательщик автоматически подставляется наименование вашей организации и банк, указанные в пункте меню Установка>>реквизиты, а в поле получатель указывается получатель и его банк. Далее указывается сумма документа и ставка НДС.

  • Во вкладке Предметы платежа можно добавить документы, на оплату которых предназначено платёжное поручение, а также указать основание платежа.

Вкладка Предметы платежа

• • Во вкладке Прочие данные подбирается КБК, указывается вид платежа (электронно, телеграфом, почтой, срочно), статус плательщика, вид платежа и т. д.

Вкладка Прочие данные

• • Во вкладке Параметры находятся настройки, с помощью которых можно отрегулировать введение НДС (процентом или суммой, в том числе или плюс), а также включить/отключить автонумерацию документов.

Вкладка Параметры

• • После просмотра и заполнения необходимых полей необходимо нажать кнопку Сохранить, находящуюся в правом нижнем углу окна. Если, по какой-то причине, введенных вами данных будет недостаточно — программа уведомит вас об этом (в правом верхнем углу загорится красный кружок, при нажатии на который будет указан недочёт) и предложит дозаполнить данные.

  • После сохранения документа, он будет внесен в журнал учета безналичных платежей, который находится в пункте меню Операции>>Денежные средства>>Банковские операции, а также в журнал учета денежных средств (там же можно отредактировать любой документ) и появится возможность распечатать его. Общий журнал находится в меню Операции>>Денежные средства>>Журналы, формирование операций.