Инфо-Бухгалтер 8: Счет-фактура и расходная накладная

Счет-фактура и расходная накладная

После открытия бланка счета-фактуры вы можете вызвать справку по заполнению данного бланка, нажав клавишу F1, и настроить параметры бланка, нажав клавишу F4 (Рис. 1).

Рис. 1: Окно параметров бланка "Счет-фактуры"

Заполнение поля ввода счета-фактуры аналогично заполнению полей счета.

Если счет на отгружаемые товары уже выписан, то в поле ввода Вариант выписки выберите вариант к счету. Вам будет предложено выбрать счет из списка ранее выписанных документов, при этом все поля счета-фактуры будут заполнены автоматически и список товаров и услуг будет взят из выбранного счета.

Рис. 2: Окно бланка "Счет-факутура"

Если счет-фактура выписывается первым, выберите вариант на отгрузку и заполните все необходимые поля.

Бланк счета-фактуры отличается от бланка счета наличием дополнительных полей ввода. Это поля Зачтенные авансы, Справочник платежей по СФ и Номер оприходованного счета-фактуры.

В поля «Заказчик/Посредник» и «Комиссионер (субкомиссионер, агент)» заполняются при комиссионной торговле. С порядком формирования документов можно ознакомиться в статье «Формирование документов по НДС при комиссионной торговле в Инфо-Бухгалтере 8 с 1 октября 2014 года».

В поле Зачтенные авансы вносятся данные по платежным документам из ранее выписанных счетов-фактур на полученную оплату в счет предстоящих поставок товаров (авансы). Записей по авансам может быть несколько. Все записи будут автоматически занесены в книгу покупок при оформлении счета-фактуры на отгрузку товаров. При выписке счета-фактуры на аванс это поле не активно.

В поле Справочник платежей по СФ вводятся данные по платежным документам (Рис. 3). В справочнике есть вариант выбора оплаты по счет-фактуре: выбор оплаты из журнала хозяйственных операции или ввести оплату вручную.

Оплат по счету фактуре может быть несколько.

Рис. 3: Ввод данных по оплате счет-фактуры

Одновременно с выпиской счета могут быть сформированы счет-фактура, накладная и акт. Для этого необходимо заполнить соответствующие поля в графе Сформировать к счету следующие документы:.

После заполнения всех необходимых полей бланка нажмите кнопку

(Пересчитать) или клавишу F9. Начнется обработка бланка. Вам будет предложено заполнить таблицу товаров и услуг. Если счет-фактура выписывается к счету, то эта таблица будет уже заполнена. Вам необходимо только проверить данные и нажать кнопку ОК.

В этот момент происходит запись информации по счету-фактуре в таблицы блока Учет НДС и формируются бухгалтерские и налоговые проводки, которые предъявляются в окне Новая хозяйственная операция и должны быть занесены в ЖХО.

Если к моменту выписки счета-фактуры оплата за продукцию не поступила, то справочник платежей не заполняется.

В дальнейшем при поступлении денежных средств в качестве оплаты за отгруженную продукцию необходимо указать, по какому счету-фактуре поступила оплата. Эту информацию можно ввести, используя бланки счетов-фактур или типовые операции.

При использовании бланков счетов-фактур следует:

• открыть бланк счета-фактуры;

• в поле Архив выбрать номер счета-фактуры, по которому произведена оплата. При этом все поля заполнятся данными выбранного счета-фактуры;

• занести поступивший платеж в справочник платежей. После ввода всех необходимых записей в справочник платежей нажмите кнопку ОК. Программа автоматически сформирует необходимые проводки по учету поступивших платежей и связанных с ними сумм НДС.

При использовании типовых операций следует:

• открыть журнал хозяйственных операций;

• открыть список типовых операций;

• в списке выбрать раздел Оплата и открыть пункт Оплата по выписанному счету-фактуре;

• в открывшемся окне из справочника организаций выбрать покупателя и затем, из списка счетов-фактур выставленных данному покупателю выбрать номер счета-фактуры и нажать кнопку ОК. После этого станут доступными поля в которых надо указать реквизиты платежного документа, сумму и другие данные;

• указать полученную сумму, дату, номер документа, заполнить все остальные поля и нажать кнопку OK.

При оформлении счета фактуры на полученную оплату в счет предстоящих поставок товаров в поле Вариант выписки выберите вариант на аванс.

Порядок заполнения расходной накладной полностью аналогичен заполнению счета и счета-фактуры.

Вы можете оформить счет, счет-фактуру, расходную накладную в другой последовательности. При этом порядок заполнения первого и последующих документов остается без изменений, и на работу программы это не влияет.

Журнал учета выставленных счетов-фактур и Книга продаж формируются автоматически на основании информации, занесенной в таблицы блока Учет НДС.