Инфо-Бухалтер 8: Порядок формирования налоговой отчетности, выгрузка отчетности на магнитный носитель

Порядок формирования квартальной отчетности

Рассмотрим формирование декларации по налогу на прибыль организаций.

Отчетная форма декларации состоит из нескольких разделов, сведенных в несколько бланков 2.02 Декларация по налогу на прибыль, лист…. Первым шагом, по необходимости, заполняются и рассчитываются отдельные показатели декларации (листы 3-7, лист2 приложения 1-5). После заполнения и пересчета этих листов, нажатие на кнопку

справа от поля Выгрузка на МН приводит к сохранению информации в промежуточной базе.

Следующим шагом открываем и заполняем титульный лист декларации, после проверки информации сохраняем его в базе для последующего вывода на магнитный носитель путем нажатия клавиши Выгрузка на МН.

После этого все листы можно вывести на печать и закрыть данный бланки.

Аналогично формируются декларации и по другим налогам.

После выполнения всех вышеописанных операций по подготовке отчетности в программе будут созданы промежуточные базы данных по каждому отчетному документу. Теперь следует приступить к формированию сведений в электронном виде.

Выбираем меню Операции/Магнитный носитель/выгрузка отчетности.

В открывшемся окне следует указать директорию, в которую будут записаны создаваемые файлы.

После нажатия кнопки ОК активируется поле Выгрузить данные. При нажатии кнопки

в этом окне откроется еще одно окно с перечнем форм отчетных документов . Обратите внимание на то, что один документ может быть указан в нескольких строках. В связи с частым изменением форматов электронных документов в таблице указаны как новые, действующие на данный момент форматы, так и старые. Поэтому при выборе формы документа будьте внимательны.

 

Рис. 1: Выбор документов для вывода на МН

 

После выбора формы документа открывается окно Список файлов. В этом окне представлены промежуточные файлы, сформированные при подготовке данной формы, с указанием формат документа. В имени файла указана дата формирования этого файла. Необходимо выделить нужный файл и нажать кнопку ОК. Программа сформирует окончательный файл и сообщит его имя. Для дальнейших операций с этим файлом его имя необходимо запомнить.

Эту операцию необходимо выполнить по каждой форме налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности.

Каждая налоговая декларация записывается в отдельный файл, а бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках — в один файл.

Таким образом получаем отчеты в электронном виде. Представление их в налоговые органы может производиться по каналам связи или на электронном носителе информации.

Перед сдачей в налоговые органы целесообразно осуществить проверку сформированных файлов. Для этого существуют программы, которые можно скачать с различных сайтов в Интернете.

Программа Tester, разработанная ФГУП ГНИВЦ ФНС России, обеспечивает проверку файлов налоговой и бухгалтерской отчетности, а программа ChekXML предназначена для проверки файлов (формата 7.0), предоставляемых в Пенсионный фонд для системы персонифицированного учета.

После проверки сформированные файлы необходимо скопировать из директории выгрузки на магнитный или другой носитель (дискеты, CD-диски, Flash-память).