настройка проводок ИБ10 для блока Склад.

Первоначальные настройки.

Заполнение статей учета для контрагента и номенклатуры.

Проведение операций :

Реализация запасов, работ, услуг.

Оприходование запасов, работ, услуг.

Внутренние перемещения запасов, работ, услуг

Списание запасов

Комплектация

Исходные остатки по номенклатуре

Схемы формирования проводок и связи для этого в статьях учета

Реализация запасов, работ, услуг

Оприходование запасов, работ, услуг

Внутренние перемещения запасов, работ, услуг

Списание запасов

Комплектация

Исходные остатки по номенклатуре

В программе ИБ 10 настройки проводок осуществляются в статьях учета, которые указываются у контрагента, в номенклатуре или в самой операции.

Первоначальные настройки

Все настройки счетов для проводок берутся из статей учета.

Первоначально необходимо провести настройку статей учета. Операции>>Учет запасов работ услуг далее Справочники>> Статьи учета номенклатуры>> Настройка статей учета (Рисунок 1 )

В таблице указываете счета, по которым будете вести учет.

Также необходимо настроить статьи учета контрагентов.

Операции>>Учёт запасов работ услуг далее Справочники>> Справочник статей учета контрагента.

В списке необходимо выбрать необходимую статью учета.

Настроить статьи учета можно, выделив необходимую статью и нажав F4 или правой кнопкой мыши и в выпадающем меню Изменить (Рис 2 )

В открывшемся окне можно перевыбрать счета из плана счетов в необходимых полях.(Рис 3)

Заполнение статей учета для контрагента и номенклатуры.

Для удобства есть возможность сразу указывать в карточках номенклатурных единиц статью учета используемую по умолчанию. Так же её можно указать или изменить после создания объекта номенклатуры

Реестр>>Номенклатура и списке выбираем номенклатуру или создаем, если она новая. В открывшемся окне в закладке Основные в поле «Статьи учета» (Рис 4)

При нажатие на откроется справочник статей учета. И в списке необходимо выбрать необходимую статью учета.

Настроить статьи учета можно, выделив необходимую статью и нажав F4 или правой кнопкой мыши и в выпадающем меню Изменить(Рис 5 )

В открывшемся окне можно перевыбрать счета из плана счетов в необходимых полях.(Рис 6 )

Счет номенклатуры в статье товары стандартно используется 41/1.

В отличие от Инфо-Бухгалтер 8 для каждого товара отдельный счет заводить не нужно. Достаточно указать счет группы товара. Но при выборе счета из плана счетов

Можно добавить свою собственную статью учета, нажав на Откроется такое же по формату окно, но помимо счетов необходимо указать новый уникальный код и наименование.

Так же в справочник статей учета номенклатуры можно зайти напрямую через меню

Статьи учета контрагента настраиваются схожим образом.

Для удобства рекомендуется сразу указывать в карточке контрагента

Реестр>>Контрагенты и списке выбираем номенклатуру или создаем, если она новая. В открывшемся окне в закладке Основные в поле «Статьи учета» (Рис 7 )

При нажатие на стрелочку откроется справочник статей учета контрагентов. И в списке необходимо выбрать необходимую статью учета

Настраиваются схожим образом с настройкой для номенклатуры. (Рис 8)

Реализация запасов, работ, услуг

В операции реализация для получение проводок необходимо поставить галочки в окнах: для бухгалтерского учета в Б/У, для налогового учета в Н/У, соответственно. Статья учета контрагента берется из указанной в карточке организации, но можно указать его явно в закладке Операция, нажав на . В строке Получатель Организация. (Рис 9)

Если статья учета контрагента не указанна, то программа по умолчанию возьмет статью учета Расчеты с покупателями/поставщиками

Статья учета номенклатуры берётся из статьи учета, указанной в карточке номенклатуры, так же её можно указать для склада, на котором эта номенклатура числится, а также можно её указать явно в закладке номенклатура в поле статья учета. (Рис 10)

Так же для создания проводки необходимо наличие суммы и учётных цен. (Рис 11 )

С другими операциями в блоке механизм аналогичен.

Оприходование запасов, работ, услуг

Аналогично операции реализация для получение проводок необходимо поставить галочки в окнах: для бухгалтерского учета в Б/У, для налогового учета в Н/У, соответственно. Статья учета контрагента берется из указанной в карточке организации, но можно указать его явно в закладке Операция, нажав на . В строке Получатель Организация.

Если статья учета контрагента не указанна, то программа по умолчанию возьмет статью учета Расчеты с покупателями/поставщиками.

Статья учета номенклатуры берётся из статьи учета, указанной в карточке номенклатуры, так же её можно указать для склада, на который оприходуете, а также можно её указать явно в закладке номенклатура в поле статья учета

учётных цен

1.6. Внутренние перемещения запасов, работ, услуг

Аналогично операции реализация для получение проводок необходимо поставить галочки в окнах: для бухгалтерского учета в Б/У

Статья учета для операции перемещения необходимо указывать в настройках складов. Для этого в поле склад нажать на для выбора склада. На интересующем нам складе нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт Изменить (Рис 12 ) (также можно нажать клавишу F4 или кнопку )В открывшемся окне выбираем необходимую статью учета и нажимаем ОК (Рис 13 )

Реализация запасов, работ, услуг

Стандартный набор проводок при проведении операции

62/СР -> 90/1	полная стоимость (по цене продажи) + НСП
90/3 -> 68/НДС	НДС с полной стоимости (по отгрузке)
90/2 -> 41/1	количество, покупная стоимость
0/0 -> 0/1	стоимость реализации без налогов
0/2 -> 0/0	покупная стоимость

1) Программа берет счет дебета (62/СР) из статьи учета контрагента из поля счет получателя.

Счет кредита 90/1 из статьи учета номенклатуры поле счет реализации

2) Счет дебета 90/3 из статьи учета номенклатуры поле НДС начисленный

Счет кредита 68/НДС

3)Счет дебета 90/2 статьи учета номенклатуры поле счет себестоимости (затрат)

Счет кредита 41/1 из статьи учета номенклатуры поле счет номенклатуры

4) Счет дебета 0/0

Счет кредита 0/1 статьи учета номенклатуры поле счет регистр доходов

5) Счет дебета 0/2 статьи учета номенклатуры поле счет регистр расходов

Счет кредита 0/0

Стандартно в операции реализация берутся статьи учета указанная в карточке товара, или контрагента, но можно явно указать программе использовать любую другую статью учета.

Оприходование запасов, работ, услуг

41/1 -> 60/СР	количество, сумма без НДС
19 -> 60/СР	сумма НДС
0/2 -> 0/0	сумма без НДС (только при оприходовании услуг)
68/НДС -> 19	НДС с суммы оплаты

1) Программа берет счет дебета (41/1) из статьи учета номенклатуры из поля счет товара.

Программа берет счет кредита (60/СР) из статьи учета контрагента из поля счет плательщика.

2) Программа берет счет дебета (19) из статьи учета номенклатуры из поля НДС входной (Д19)

Программа берет счет кредита (60/СР) из статьи учета контрагента из поля счет плательщика.

3) Счет дебета 0/0

Счет дебета 0/2 статьи учета номенклатуры поле счет регистр расходов

4) Программа берет счет дебета (68/НДС) из статьи учета номенклатуры из поля НДС вычета/включения (К19)

Программа берет счет кредита (19) из статьи учета номенклатуры из поля НДС входной (Д19)

Примечание. Проводка 68/НДС -> 19 не сформируется, если к операции не привязана оплата.

Внутренние перемещения запасов, работ, услуг

41/1 -> 10/1

Перенос с одного счета на другой, например, из товаров в материалы

1) Программа берет счет дебета (41/1) из статьи учета номенклатуры, указанной в настройке склада, из поля счет товара.

2) Программа берет счет дебета (10/1) из статьи учета номенклатуры, указанной в настройке склада из поля счет товара.

1.7. Списание запасов

90/2/НОРМ -> 41/1	Списание на затраты
0/2 -> 0/0	Списание в налоговом учете

1) Счет дебета 90/2 статьи учета номенклатуры поле счет себестоимости (затрат)

Счет кредита 41/1 из статьи учета номенклатуры поле счет номенклатуры

2) Счет дебета 0/2 статьи учета номенклатуры поле счет регистр расходов

Счет кредита 0/0

Комплектация

20->10	Списание расходуемой номенклатуры(исх)
41/1 -> 20	Поступление

1) Счет дебета 20 статьи учета номенклатуры поле счет комплектации (затрат) ТМЦ

Счет кредита 10 из статьи учета номенклатуры поле счет номенклатуры (для исходной номенклатуры)

2) Счет дебета 41/1 статьи учета номенклатуры поле счет номенклатуры (для конечной)

Счет кредита 20 из статьи учета номенклатуры поле счет приобретения (заготовления) ТМЦ

Исходные остатки по номенклатуре

41/1->

Введение исходных остатков (может не отражаться в ЖХО)

1) Счет дебета 41/1 статьи учета номенклатуры поле - счет номенклатуры