Мои комментарии

Сама проводка у меня формируется: Дт60/СР (не стала ничего менять и заводить новый субсчет) Кт 50/касса, но меня смущает такой факт: по этому РКО кто распишется в графе "получил"? По методологии БУ нужно составлять авансовый отчет на такие авансы поставщикам. Но в Инфо-Бухгалтер через авансовые никак не проводится... Засада(((

Спасибо. попробую сделать

Поменяла. В "движениях" краснота ушла, но в ведомости по остаткам осталась - видимо, ничего с ней не сделать(((
Неудобно, что все журналы не синхронизируются.
Я ведь в кассовых документах сразу обращала внимание,
чтобы сначала был приход, а потом расход.
А в ЖХО как было время, так и осталось, видимо.

Да, графики рабочего времени были не заполнены.
Нажала "Заполнить по шаблону" и встали все дни и часы.
Посмотрю теперь, что изменится.

Время РКО на аванс 26.01.2015 позже, чем ПКО на займ, но в "Движениях" он стоит первым и 5000 красным (как будто нет прихода денег в кассу). То же самое и с авансом поставщику: я делала этот РКО в конце дня специально, выставляла время, но в "Движениях" он стоит первым за день и красным тоже выдает сумму...
Почему не в хронологическом порядке сохраняются операции по кассе?

Где это проверить?
Я составляю табеля каждый месяц.
Из табеля переношу время в лицевые счета.

Где еще посмотреть график рабочего времени?

Сейчас сравнила данные, когда разворачиваю из Остатков (опция Движения средств за период....) и когда просто смотрю Журнал движения нал. средств по кассе.

Да, наличными деньгами, но по факту это директор заплатила свои деньги. Т.к. выручки в кассе еще не было. Аванс поставщику от 11.02, а продажи пошли ток 14.02. В кассу внесу займ от учредителя (66 счет).
Почему входящий кассовый платеж? Это ж не мне в кассу оплатили, а я поставщику из кассы (как бы из нее) заплатила. Значит, исходящий?

Т.е. пусть таки стоит ДА ДА пусто ?

Спасибо! Сделала 2.11, обнаружила, что арендная плата там виднеется - "склад не указан"... А товар, который "для эксперимента" оприходовала, на складе есть! Значит по вкладке "Номенклатура" не буду вручную выставлять склады))

Так, теперь поняла:

1. Формирую выдачу в Лицевом счете (Журнал лицевых счетов, закладка "Выдача"), ставлю галочку "БУ По выдаче зарплаты".

2. Захожу в Кассовые документы - 3.4 "Выдача зарплаты" (формирую РКО по кассе). Да?
Только напомните, плиз, как в лицевом счете автоматом сформировать выдачу ЗП?
Аванс поставила вручную. Вообще блок "Зарплата" со мной не дружит и автоматом начислять не хочет зарплату ((( Хоть переносом лицевого, хоть новый создаю. Нажимаю "Рассчитать" - пустые поля((

По поводу красноты.
Вы Ведомость остатков 50 счет когда разворачиваете-разворачиваете, и у Вас ничего красным там не стоит? Наличие (приход) денег в кассе я проверила и по Журналу, и по Кассовой книге (сформировала) -денег в кассе хватает... Эта краснота появляется именно в тот момент, когда ставлю в лицевом Выдачу (аванса или зп) и провожу. Итоговое сальдо по 50 счету правильное, дебетовое, и сходится с остатком на конец дня в Кассовой книге, но вот аналитика эта меня смущает. Хочу разобраться, почему она (выдача зп) берется красным.

Спасибо за разъяснения. Я опыта ради оприходовала одну накладную, не заполнив в закладке "Номенклатура" , где товар вношу, графу Склад. Но в справочнике товара и на главной закладке "Операция" склад выбрала. Как проверить, есть ли этот товар на складе? У меня просто сформировалась проводка Дт 41.1 Кт 60

Лариса, добрый вечер!

По поводу выдачи ЗП (работаю в Журнале лицевых счетов, вкладка "Выдача").
У меня бланк 3.4 - это Платежная ведомость...
Может, Вы имели ввиду 3.2 "Выдача зарплаты и межрасчетных выплат"?
Но я там не нашла поля/закладки "Параметры".
Ни где выбрать эту "задолженность на дату операции"...

Вот эти шаги еще раз поподробнее можно?
(А РКО, который не хочет редактироваться, после разберем).

Да, вопрос был как раз в этом: сначала авансовый отчет, а потом выдают деньги... Кручу сегодня эти авансовые и РКО туда-сюда... Попробую "Перерасход" задействовать. Спасибо!

Ранее еще писала по поводу того, что в РКО, если нужно что-то исправить, потом не проводит программа исправления (в правом верхнем углу красный кружок и ошибка: не выбрана ставка НДС из справочника). Но в РКО НЕТ ПОЛЯ "Ставка НДС" рядом с суммой!!! А в закладке "Настройки" поле "Ставка НДС" - уже и процентную, и расчетную, и "Указывать НЛС" и суммой, и в %... Не проводит потом РКО и все. Только "Отмену" нажать остается

Спасибо! Приспособилась: просто выбираю тот субсчет "С", который в начислениях ставится у меня.

Добрый день.
В оборотке за январь, начислив ЗП за январь и начислив с нее взносы в фонды (2.1. Начисление взносов в ПФР, ФФС и ФОМС), увидела, что 69 счет по ПФР задвоена страховая часть. Открыла план счетов - дублирование, поэтому в ОСВ у меня не сворачиваются суммы... Думаю, это какая-то ошибка, ведь так не должно быть.

С помощью Ларисы закрыла счета БУ. Но вот остались висеть остатки по счетам НУ за декабрь. Делаю Закрытие счетов НУ, все сформировала верно, но снова красным ... Ошибки: Выбран счет Дт непоследнего уровня. Выбран счет Кт непоследнего уровня.
Открыла план счетов и дальше "уровней" никаких не обнаружила.

Эти операции вводятся в ЖХО (Добавить типовую операцию)

Спасибо большое!

А скажите, пожалуйста, какие именно операции нужно выбирать?
Я вижу три типовые операции (на скрине).
Причем, инкассированная выручка меня не интересует.

Открывала Операции - Журналы операций - 1.1. Журнал хоз. операций (ЖХО) - 1.1а Типовая операция: ввод хоз. операции - нужно выбрать типовую организацию. Выбираю Закрытие счетов налогового учета. (А есть ли Закрытие счетов бух. учета?).

Программа сама формирует проводки, но как только я нажимаю ОК, проводки становятся красного цвета (закладка "Бух. учет") и ничего не проводится... :(

Или мне вручную самой забивать эти закрывающие проводки
(1.1в Ручной ввод хоз. операции)? Не пойму никак.

Попробовала через меню 1.1б Допустимая корреспонденция счетов: ввод хозяйственной операции - выбрала папку "Закрытие месяца"- код 1735 "91/1 ~ 91/9: Списание в конце месяца оборота по счету 91.1 "Прочие доходы" на прибыль от прочих видов деятельности" (у меня безвозмездная фин. помощь 4500 руб. и услуги банка, которые я перепровела на 91 счет (сначала их повесила на 44 счет) в сумме 4539,60 руб.).
Но опять ничего не провел и проводку красным показал.

Что не так?

Спасибо! Более подробно отвечу Вам на электронку, со скринами по кассе/банку, как я делала.

Есть ли какие-то регламентные операции в конце месяца (должны быть),
например, закрывающие 44 счет на 90-й, закрывающие 91 счет?
Такие операции, которые делаются при закрытии месяца каждый месяц?
Нужно формировать баланс уже...

Спасибо! Сама бы никогда не додумалась!
Буду теперь справочники так заполнять.

1. Вопрос по банку/кассе.

На расчетный счет внесли деньги 60000 рублей.
10 000 - взнос в уставный капитал.
50 000 - по договору беспроцентного займа от учредителя.
Банк выдал один ордер на всю сумму.
Провела сначала через кассу:

Дт 50.1 Кт 75.1 сумма 10 000 руб.
Дт 50.1 Кт 67.3 сумма 50 000 руб.
Дт 51 Кт 50.1 сумма 60 000 руб.

При этом заново по выписке банка нельзя проводить взнос наличных, иначе задвоит проводки.
Но если распечатать Книгу по расчетному счету,
у меня получается остаток за день по банку с минусом.
В 1С в таких случаях отключают проводки.
В ИБ пробовала не ставить галочки в БУ при разноске банка.
Результат - вообще как будто и не создавала ничего.

Как быть? Удалить из кассы проводки и сделать по банку Дт 51 Кт 75.1 (10 000) и Дт 51 Кт 67.3?

2. Вопрос по выдаче заработной платы.

Я ее начислила, но в оборотке не свернутый остаток: по ДТ сумма НДФЛ, по КТ остаток к выдаче ЗП.
Выдача ЗП по вкладке "Выдача" в том же лицевом, где и начисляла?
Тогда внизу проводки БУ и НУ по начислению становятся красным цветом.
Так и должно быть?

Спасибо, уже создала новую тему с таким названием.
Там выложила скрин своего справочника номенклатуры.
Период переустановила.